Educatieve kaarten
De ervaringen die wij hebben op basis van TA & FA dus Technische Analyse en Fundamentele Analyse willen we graag
overbrengen naar onze members op een zo éénvoudig mogelijke manier. Vandaar dat wij de educatieve kaarten in het leven
hebben geroepen. Een soort van QRC’s die je in één oogopslag kan bekijken. Het begrijpen waar de tradings termen over gaan.
Hieronder vind je ze allemaal terug. Heb jij verzoekjes of ideeën om het assortiment uit te breiden.
Neem dan contact met ons op. Een speciale dank voor Mitta & Vos die zich hier de moeite voor nemen.
Een overzicht van alle termen.
Klik op de link hieronder om naar de juiste kaart te gaan
1. Tradingrules
- Trade met een plan
- Neem alleen trades die vooraf volledig zijn uitgedacht met een duidelijke entry, stop loss en take profit.
- Risk management is key
- Bescherm je kapitaal door per trade slechts een klein percentage van je account te riskeren. (Max 1-2%)
- Discipline boven emotie
- Laat emoties zoals angst en hebzucht je beslissingen niet beïnvloeden en blijf je regels volgen.
- Kwaliteit > kwantiteit
- Focus op de beste setups in plaats van constant trades te forceren zonder duidelijke edge.
- Respecteer de marktstructuur
- Handel in lijn met de trend en neem alleen tegentrend trades met sterke bevestiging.
- Accept losses
- Zie verliezen als normaal onderdeel van trading en sluit slechte trades zonder twijfel.
- Consistentie = winstgevendheid
- Door consequent hetzelfde bewezen proces te volgen bouw je op lange termijn winst op.
- Journal alles
- Door je trades en gedrag bij te houden ontdek je patronen en verbeterpunten.
- Blijf simpel
- Houd je strategie eenvoudig zodat je sneller en consistenter goede beslissingen maakt.
- Mindset is alles
- Succes in trading komt voort uit geduld, controle en een lange termijn visie.
2. Bollinger Bands
De Bollinger Bands indicator vormen een band rondom een Moving
Average (MA), op basis van volatiliteit. De band wordt berekend uit
de standaarddeviatie van de koersen over de ingestelde MA periode,
vermenigvuldigd met een band factor. John Bollinger adviseert te
rekenen met een MA periode van 20, en een band factor van 2.
Volgens de uitvinder zelf werkt een MA periode kleiner dan 10
minder goed.
Omdat de bandbreedte van de Bollinger Bands indicator afhankelijk
is van de standaarddeviatie, neemt de bandbreedte toe wanneer de
volatiliteit van het fonds toeneemt, en wordt de band smaller
naarmate de koers stabieler en minder beweeglijk wordt.
De Bollinger Bands kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:
* Wanneer de koers buiten de band treedt, dan signaleert dit vaak een voortzetting van de huidige trend.
* Een top of bodem buiten de band, gevolgd door een top of bodem binnen de band kan duiden op een trendomslag.
* Een koersbeweging die begint bij een van beide banden zet meestal door tot de andere band. Dit kan helpen om koersdoelen te bepalen.
3. CME GAP
Een CME GAP is een ‘gat in de markt’. De crypto markt gaat 24-7
door, dit is bij de traditionele markt niet het geval. Een CME Gap
komt voort uit een CME Futures markt, wat onderdeel is van de
traditionele markt.
Deze gaten in de markt worden 90% van de tijd gevuld. In
uitzonderlijke gevallen zien we dat deze zelfs tot na 1 jaar nog
‘actief’ kunnen zijn.
CME Staat voor ‘Chicago Mercantile Exchange’.
De opening & sluiting van deze markt:
- Close: Vrijdag 15:00 UTC
- Open: Zondag 17:30 UTC
4. Continuation pattern
Dit is een bearish patroon in een omlaag bewegende trend. Een
‘Descending Triangle’ breekt vaak omlaag uit en is een soort
‘voortgang’ van de al dalende trend.
Om een indicatie te krijgen; ‘hoe ver kan deze uitbraak zijn’ is en
blijft lastig.
Een praktijkvoorbeeld wordt getoond in het screenshot hieronder.
Waarbij de ‘top’ met een rechte lijn naar de ‘bodem’ wordt getekend.
Deze lijn kopieren we dan onder het patroon om een indicatie te
geven hoe ‘diep’ we potentieel kunnen zakken bij een mogelijke
uitbraak.
5. Higher Highs & Higher Lows
Je kunt een uptrend of downtrend herkennen aan de steeds hoger
liggende punten. Deze punten worden soms ook ‘pivot points’
genoemd.
Uptrend: De hoogte punten & diepte punten liggen steeds hoger.
Een dieper diepte punt ten op zichtte van het vorige diepte punt
zorgt voor een invalidatie van de trend. Dit kan op dat moment het
kantel punt beteken van een trend.
Downtrend: Dit is in tegenstelling tot de uptrend waar
hoogtepunten & diepte punten steeds lager zullen liggen ten
opzichte van het vorige diepte punt. Een hoger hoogte punt ten
opzichte van het vorige hoogte punt kan wederom invalidatie
betekenen van de trend.
6. History doesn’t repeat….
De toekomst kunnen we bij het maken van een technische analyse
niet voorspellen. Wat we wel kunnen doen, is kijken naar het
verleden. In het onderstaande screenshot is duidelijk zichtbaar dat
patronen zich vaker herhalen. Dit geldt voor alle tijdframes.
In het voorbeeld zien we op korte termijn een bull trap ontstaan in
een bearmarkt.
Bull trap: Dit gebeurd doordat er ‘plots’ een diepe val plaatsvindt,
de prijs vindt een tijdelijke bodem. Men neemt op dit moment een
long positie. Hierdoor ontstaat FOMO bij retail om vervolgens
dieper te zakken. Deze komt regelmatig voor tijdens een bear markt.
Bear trap: Dit is de tegenhanger van een bull trap. Een bear trap
komt weer vaker voor tijdens een bull markt.
7. MACD
MACD staat voor Moving Average Convergence Divergence. De MACD
indicator is een momentum indicator. Waarbij richting & sterkte van
een trend kan worden aangegeven. Deze indicator bestaat uit twee
onderdelen. Twee signaallijnen en ‘buy/sell-pressure’ indicatie.
Als de twee signaallijnen elkaar kruisen, dan kan dit een indicatie
zijn van een trendreversal. Vaak gaat dit gepaard met de groene &
rode candles in de indicator om de kracht van een reversal in te
schatten.
Gebruik deze indicator alleen als aanvulling van je analyse. Enkel
traden op basis van deze indicator is niet aan te raden.
8. Trend Reversals – M & W
Een veel voorkomend patroon op een chart is zowel de M als W
formatie. Dit is een reversal van de huidige trend die zich op alle
timeframes voor doet.
9. Trend Continuation – Cup & Handle
Dit patroon komt wat minder vaak voor en als hij voorkomt is hij
nooit direct accuraat in te tekenen op een chart. Daarnaast is de
verwachting vaak bullish bij dit patroon, maar schijn bedriegt.
Fake-outs gaan regelmatig gepaard met dit patroon, ga hierom
nooit enkel en alleen uit van alleen een patroon.
10. Indicator – EMA
EMA staat voor Exponential Moving Averages. De moving averages is
een indicator dat gebruikt wordt om een trend te visualiseren. Deze
lijn is gebaseerd op de hoeveelheid voorgaande candles op een
chart. Naast de EMA kennen we ook de Simple Moving Everages
(SMA). Het grootte verschil tussen beide is dat SMA slechts het
gemiddelde “prijs” berekend. In tegen stelling tot de EMA wordt er
bijvoorbeeld ook gekeken naar de voorgaande periodes & zorgt de
EMA berekening voor een vloeiende lijn.
Veel gebruikte moving averages zijn:
- 21 EMA
- 50 EMA
- 100 EMA
- 200 EMA
Een minder voorkomende is de 800 EMA. Zeker op de Hourly chart
kan dit een sterke indicatie geven, waar een bepaalde support of
resistance kan zitten op een chart.
11. Golden Cross & Death Cross
De Golden Cross is een bullish breakout patroon wat zich uitspeelt
als twee moving averages elkaar kruisen. Dit kan een indicatie
bieden dat een trend doorbroken is en zich de komende tijd in een
uptrend zal bevinden. Een Death Cross is de bearish variant hier op,
wat een downtrend kan betekenen.
- Een populaire combinatie is de 50MA en 200MA voor de wat
langere trends. - De 5MA en 15MA is meer populair bij day traders.
- Er wordt gespeculeerd dat een MACD Golden Cross veel accurater is in het bieden van indicaties ten op zichten van moving averages.
- Let op dat beide zowel Golden als Death Cross gebaseerd zijn op ‘lagging indicators’. Dit betekend dat de actie vaak algebeurd is, voordat je een crossover ziet.
12. Relative Strength Index
De Relative Strength Index (RSI) is een momentum indicator.
Gebaseerd op prijsbeweging dat recent is gebeurd. Het kan een
indicatie geven of een asset oversold of overbought is. Het geeft
inprincipe aan of een markt oververhit is en moet afkoelen.
Vuistregels:
Oversold onder de 30, kans op een uptrend.
Overbought boven de 70, kans op een downtrend.
13. Imbalance
Een imbalance in orders is wanneer een marktuitwisseling te veel
van één soort order ontvangt. Dit gaat primair om ‘koop’ en
‘verkoop’ orders. Om te kunnen verkopen, moet er iemand zijn die
wat koopt. Om verkopers hun transacties te laten voltooien,
moeten er kopers zijn en vice versa.
14. Volatility Index – VIX
VIX is het ticker-symbool en de populaire naam voor de CBOE
Volatility Index van de Chicago Board Options Exchange, een
populaire maatstaf voor de verwachting van de aandelenmarkt
van volatiliteit op basis van S&P 500-indexopties.
Welke waardes zijn interessant?
- 20 < look for shorts
- 30+ look for longs
- 35 controlled tanking
- 45+ market Collapse
Waarom is dit interessant voor Cryptocurrencies?
Bitcoin heeft een aardige correlatie met betrekking tot de aandelen
markt, NASDAQ en SP500 zijn hier goede voorbeelden in. Ook is
EURO-USD een asset dat regelmatig soortgelijke prijsactie laat zien.
Je kunt dit goed gebruiken voor analyses als je gaat Swing traden.
Staat de VIX hoog, dan zijn long posities interessant. Het idee is dat
dan assets zullen gaan stijgen op basis van commitment dat er
gegeven wordt op de futures markt. Staat VIX laag? Dan is de gouden
regel om assets te verkopen of om te kijken naar shorts. De
verwachting is dat assets dan zullen zakken.
Waar vindt ik VIX?
Dit is een chart type, dat je vanuit TradingView kunt openen net als
alle andere assets. Gebruik hiervoor de Captical.com variant, deze
is het meest accuraat.
15. Vector Candles
Vector Candles is een begrip uit een set indicatoren vanuit Traders
Reality. Dit is een oud concept dat twee verschillende blikken op de
markt combineert en elkaar versterkt. Dit betreft het
‘marketmakers’ (MM) en ‘Retail’ perspectief. Dit noemt men
‘The Hybrid system’. Omdat dit best complex en een overload aan
informatie is houden we het kort en simpel.
Meeste simpele uitleg van een Vector candle:
“Samenvatting van versnelde prijsactie en het voorzien van
liquiditeit aan retail”. (Zou je het wat moeilijker maken, EXO Charts..
Delta levels.. iets voor een ander educatieve post). Je zult zien dat
prijsactie altijd terug komt op dat niveau. We weten alleen niet
wanneer.
Waarvoor dient een marketmaker?
Deze zorgt voor liquiditeit aan Retail. Want wie koopt / verkoopt
uiteindelijk jouw assets? Dat doe jij namelijk niet direct 1 op 1 naar
een tegenpersoon.
Buy / Sell order > Exchange > Marketmaker:
Vector Candles kennen we in de volgende vormen:
- Rood: Liquidity voor buyers. MM gaat hier long.
- Groen: Liquidity voor sellers. MM gaat hier short.
- Violet: Extreme prijsactie, veel orders worden geplaatst &
voldaan. - Blauw: Trage prijsactie, lijkt geleidelijk op te lopen voor zowel
SELL als BUY. Deze candles zul je vaak met veel moeite omhoog
of omlaag zien bewegen.
16. Dollar Index (DXY)
De US Dollar Index (DXY) meet de waarde van de Amerikaanse dollar
ten opzichte van een set van andere valuta’s, waaronder de valuta’s
van enkele van de belangrijkste handelspartners van de VS. De
Dollar Index stijgt wanneer de Amerikaanse dollar sterker wordt in
vergelijking met de andere valuta’s en daalt wanneer de dollar
verzwakt.
De samenstelling van DXY bestaat uit de volgende valuta’s:
- EURO (57.6%)
- JPY (13.6%)
- GBP (11.9%)
- CAD (9.1%)
- SEK (4.2%)
- CHF (3.6%)
Waarom is dit interessant voor Cryptocurrencies?
Zodra er nieuws uitkomt op forexfactory.com en het is positief voor
currencies, dan betekent dat negatief voor Crypto. Waar je bij
nieuws announcements naar kijkt is voor welke currencies iets
positief is en wanneer het negatief is.
Een voorbeeld: Als er positief nieuws voor de EURO uit komt, dan zul
je zien dat DXY zal dalen en Bitcoin zal stijgen. Daarnaast zou je ook
de chart van Bitcoin en EURO-USD naast elkaar kunnen leggen. Deze
laten aardig gelijkwaardige prijsactie zien bij stijging of daling.
17. Cyclical Movement
De markt beweegt altijd in vorm van een cyclus. Alleen is deze
cyclus ook terug te vinden in verschillende tijdframes. Een cyclus
kan dus bijvoorbeeld afspelen op een 1 uur timeframe, maar
tegelijk onderdeel zijn van een grotere move op bijvoorbeeld een
4 uur timeframe.
Deze cyclus speelt zich uit in 3 stappen in de meeste gevallen:
- Peak formation
- Directional Movement 1 and 2 (inclusief de retrace)
- Bottom formation
In het voorbeeld hier onderin zie je hoe deze cyclus er uit ziet. Deze
is nooit 100% het zelfde, maar je zult altijd een soort gelijke
tekening kunnen maken. Gebruik dit om te bepalen waar je je op
het moment bevindt. Doe dit voor dat je begint met traden van een
bepaalde asset.
18. Vector Recovery
De vector recovery staat voor support en resistance. De vector recovery wordt vaak geassocieerd met een herstel van 50%, wat betekent dat dit een niveau is waar je kunt verwachten dat de market maker een beweging naar toe maakt en daarna de trend verderzet. (zie foto) Wanneer de 50% niet als support of resistance wordt gehouden, kijk je naar de volledige herstelbeweging van de vectors. Dit is ook een support- of resistancezone waar de market maker geïnteresseerd is in het innemen van posities. Het is belangrijk om te weten dat de vectors vroeg of laat altijd hersteld zullen worden.
Een Vector Candle is prijs manipulatie. Waar marketmakers op belangrijke levels in een chart, actief zijn.
Een Vector Recovery, is eigenlijk een gat in het orderboek. Dat moet gevuld worden. Wetende dat een candlestick een Vector kan worden, maar niet initieel als vector start. Bijvoorbeeld: Een vector wordt geprint op de 5 min timeframe, op lagere timeframes zoals de 1min is daarvan maar bijvoorbeeld 1 candle een vector.
Een best-practice om een vector candle en dus recovery te traden. Kan je gebruiken als een soort support of resistance. Gebruik hier altijd 50% van de gehele vector voor. Passeert prijs dat middelpunt? Dan kun je ervanuit gaan dat de hele candle recovered gaat worden.
19. Point Of Control
Wat is de Point of Control (POC)?
De Point of Control (POC) is het prijsniveau waarop het meeste handelsvolume heeft plaatsgevonden binnen een bepaalde periode. Het laat zien waar kopers en verkopers het meest actief zijn geweest en wordt vaak gezien als het “zwaartepunt” van de markt binnen een bepaalde range. Op een grafiek zie je dit meestal als een horizontale lijn in een volumeprofiel.
Waarom is dit belangrijk?
Omdat op de POC het meeste is gehandeld, speelt dit niveau vaak een grote rol. Het kan werken als een steun- of weerstandsniveau, en het vertelt je waar de markt een soort ‘evenwicht’ heeft gevonden tussen vraag en aanbod.
Hoe kun je de POC gebruiken in je strategie?
- Bevestiging van je analyse: Als je al een bepaald niveau in de gaten houdt en dat valt samen met de POC, is dat vaak een extra bevestiging. Een duidelijke reactie rond de POC kan dan extra betekenis hebben.
- Bepalen van in- en uitstapmomenten: Wanneer de prijs terugkomt naar de POC en daar lijkt te stabiliseren, kan dat een goed moment zijn om in te stappen. Andersom kan het ook een logisch punt zijn om winst te nemen als de prijs juist naar de POC toe beweegt.
- Consolidatie of nieuwe trend herkennen: Als de prijs lang rond de POC blijft hangen, is er vaak sprake van afwachten of onzekerheid. Een stevige uitbraak uit deze zone kan een nieuw koersverloop in gang zetten.
20. Compressie
Herken compressie:
Kijk op de grafiek van wat je aan het volgen bent (bijvoorbeeld Bitcoin of een aandeel). Zie je dat de prijs steeds minder schommelt, en dat de hoogste en laagste punten dichter bij elkaar komen? Dan heb je mogelijk te maken met compressie. Vaak zie je ook dat het handelsvolume afneemt.
Voorbeeld:
De prijs zit dagenlang tussen €9,95 en €10,05. Dat betekent dat kopers en verkopers in balans zijn, maar dat er iets op het punt staat te gebeuren.
Teken de grenzen:
Trek een lijn net boven de hoogste recente toppen (weerstand), en een lijn net onder de laagste bodems (steun). Zo heb je een duidelijk kader waarbinnen de prijs gevangen zit.
Wacht op een uitbraak:
• Breekt de prijs boven de bovenste lijn, én gebeurt dit met kracht (hoger volume)? Dan is dit een teken dat kopers sterker zijn. Je kunt overwegen te kopen.
• Breekt de prijs onder de onderste lijn met kracht? Dan win je mogelijk met een shortpositie, of kun je verkopen als je al bezit had.
Beperk je risico met een stop-loss:
Plaats een stop-loss net buiten het compressiegebied. Bijvoorbeeld:
• Kocht je na een uitbraak omhoog? Zet je stop net onder de onderste lijn.
• Ging je short na een uitbraak omlaag? Zet je stop net boven de bovenste lijn.
Zo voorkom je grote verliezen als de uitbraak toch vals blijkt te zijn.
Bepaal je doel
Stel een realistisch winstdoel in. Een veelgebruikte methode is om minstens 2 tot 3 keer je risico als winstdoel te hanteren (bijv. je riskeert €10, mik op €20-30 winst).
